【眾視媒體消息】廣西廣播電視信息網絡股份有限公司關于公司前次募集資金使用情況的專項報告。經中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2016]1646 號文核準，本公司于中國境內首次公開發(fā)行A股，并于發(fā)行完成后向上海證券交易所申請上市。
前次募集資金基本情況
前次募集資金基本情況
經中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2016]1646 號文核準，本公司于中國境內首次公開發(fā)行A股，并于發(fā)行完成后向上海證券交易所申請上市。公司已于2016年8月3日通過上海證券交易所發(fā)行A股30,000 萬股，每股面值人民幣1元，發(fā)行價格為每股人民幣 4.80元，收到股東認繳股款共計人民幣
1,440,000,000.00 元，扣除發(fā)生的券商承銷傭金及其他發(fā)行費用后實際凈籌得募集資金人民幣1,357,668,900.00 元。
資金實際使用情況
1、前次募集資金使用情況對照情況
根據本公司公開發(fā)行股票（A 股）招股說明書披露的 A 股募集資金運用方案，“本次公開發(fā)行股票所募集的資金，將全部投入全媒體支撐網絡建設項目以及全
媒體綜合信息服務平臺項目。”
2、前次募集資金變更情況
前次募集資金實際投資項目與前次 A 股招股說明書披露的 A 股募集資金運用方案一致，無實際投資項目變更情況。
3、前次募集資金項目的實際投資總額與承諾投資總額的差異說明
4、已對外轉讓或置換的前次募集資金投資項目情況
截至2016年8月31日，本公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際投資金為1,250,549,954.68 元，以募集資金置換預先投入自籌資金金額
1,248,618,956.50 元，具體情況如下。
瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）于2016年9月18日出具了《以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況報告的鑒證報告》（瑞華核字【2016】01780014 號），根據本公司2016年9月20日《廣西廣播電視信息網絡股份有限公司關于使用募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金的公告》，公司預先已投入募集資金項目的自籌資金 1,248,618,956.50 元已完成募集資金置換，其中全媒體支撐網絡建設項目用募集 資金置換自籌資金額為1,200,000,000.00 元；以全媒體綜合信息服務平臺項目用募集資金置換自籌資金金額為48,618,956.50 元。
4、已對外轉讓或置換的前次募集資金投資項目情況
截至 2016年8月31日，本公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際投資金為1,250,549,954.68元，以募集資金置換預先投入自籌資金金額1,248,618,956.50元，具體情況如下。
瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）于2016年9月18 日出具了《以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況報告的鑒證報告》（瑞華核字【2016】01780014 號），根據本公司 2016 年 9 月 20 日《廣西廣播電視信息網絡股份有
限公司關于使用募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金的公告》，公司預先已投入募集資金項目的自籌資金 1,248,618,956.50 元已完成募集資金置換，其中全媒體支撐網絡建設項目用募集資金置換自籌 資金金額為1,200,000,000.00 元；以全媒體綜合信息服務平臺項目用募集資金置換自籌資金金額為 48,618,956.50 元。
5、臨時閑置募集資金及未使用完畢募集資金的情況
截止2018年6月30日，公司存在未使用完畢募集資金 55,595,110.31 元，全部存放于華夏銀行南寧分行賬號為 13050000000556899 募集資金賬戶內。
6、前次募集資金投資項目實現效益情況對照情況
實現效益的計算口徑、計算方法應與承諾效益的計算口徑、計算方法一致，承諾效益及實現效益的數據均為募投項目產生的收入。
7、以資產認購股份的情況
公司未發(fā)生以資產認購股份的情況。
前次募集資金實際情況與已公開披露的信息對照情況
上述前次募集資金實際使用情況與本公司在 2016、2017 年度報告中“董事會報告”部分中披露的前次募集資金實際使用情況對照如下：
結論
董事會認為，本公司按前次A股招股說明書披露的A股募集資金運用方案使用了前次募集資金。本公司對前次募集資金的投向和進展情況均如實履行了披露義務。
本公司全體董事承諾本報告不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。
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責任編輯：張曉寶