12月2日，中信國安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司就中信國安集團有限公司等七家公司實質(zhì)合并重整進展情況作了通報。

當(dāng)日，中信國安收到了中信國安集團有限公司（以下簡稱“國安集團”）管理人《告知書》，獲悉國安集團等七家公司實質(zhì)合并重整意向戰(zhàn)略投資者中國中信集團有限公司（以下簡稱“中信集團”）已向管理人正式提交了《重整投資方案》，管理人與中信集團、重整主體簽訂了《重整投資協(xié)議》。

管理人以《重整投資方案》、《重整投資協(xié)議》為基礎(chǔ)制定了重整計劃草案，并已向北京市第一中級人民法院提交，上述重整計劃草案須經(jīng)國安集團等七家公司債權(quán)人會議表決并經(jīng)人民法院裁定批準(zhǔn)后方能生效，尚具有一定不確定性。國安集團等七家公司實質(zhì)合并重整第二次債權(quán)人會議暨出資人組會議定于2022年12月28日以網(wǎng)絡(luò)方式召開。

中信國安方面表示，截至本公告日，中信國安有限公司（以下簡稱“國安有限”）持有其公司股份數(shù)量為1,428,488,345股，占公司股份總數(shù)的36.44%；其所持有公司股份累計被質(zhì)押的數(shù)量為1,419,410,000 股，占公司股份總數(shù)的36.21%；其所持有公司股份累計被司法凍結(jié)的數(shù)量為1,428,488,345股，占公司股份總數(shù)的36.44%；其所持有公司股份累計被輪候凍結(jié)的數(shù)量為1,428,488,345股，占公司股份總數(shù)的36.44%；國安集團系國安有限全資控股股東，不直接持有其公司股份。

國安集團等七家公司重整方案及重整能否成功尚存在不確定性，其公司控股股東國安有限被裁定納入實質(zhì)合并重整范圍，可能導(dǎo)致控制權(quán)發(fā)生變更。

根據(jù)《重整投資協(xié)議》，協(xié)議各方：

1）甲方：中信國安集團有限公司管理人

2）乙方：中國中信集團有限公司

3）丙方：中信國安集團有限公司、中信國安有限公司、中信國安投資有限公司、中信國安城市發(fā)展控股有限公司、青海中信國安科技發(fā)展有限公司、青海中信國安鋰業(yè)發(fā)展有限公司、河北國安第一城景區(qū)管理有限公司

丙方以保留資產(chǎn)和選擇留債清償?shù)膫鶆?wù)整體打包，出資設(shè)立新國安集團。乙方通過股權(quán)受讓、增資及以股抵債等方式持有新國安集團股權(quán)。待處置資產(chǎn)及或有權(quán)益，保留在老國安集團，由管理人繼續(xù)負責(zé)待處置資產(chǎn)及或有權(quán)益清理、確權(quán)、追收和處置等工作，處置所得優(yōu)先支付相關(guān)費用后向未獲全額清償?shù)膫鶛?quán)人補充分配。

有財產(chǎn)擔(dān)保債權(quán)以擔(dān)保財產(chǎn)評估價值確定優(yōu)先受償范圍，在優(yōu)先受償范圍內(nèi)可選擇留債清償或者以股抵債。超出優(yōu)先受償范圍的部分按照普通債權(quán)清償方案受償。每家債權(quán)人100萬元（含本數(shù)）以下的債權(quán)部分全額現(xiàn)金清償，在重整計劃執(zhí)行期限內(nèi)分兩次清償；100萬元（不含本數(shù)）至5000萬元（含本數(shù)）部分，可選擇“3%現(xiàn)金+以股抵債”或“20%現(xiàn)金清償，剩余部分豁免”；超過5000萬元部分“3%現(xiàn)金+以股抵債”清償。

乙方將通過本次重整受讓新國安集團的股權(quán)、對新國安集團進行增資，共計投入120億元。重整投資款總額分為A、B、C共三期支付，其中A期和B期重整投資款為受讓新國安集團股權(quán)的價款，用于根據(jù)重整計劃支付重整費用以及清償各類債權(quán)；C期重整投資款為對新國安集團增資的價款，用于新國安集團后續(xù)經(jīng)營。