重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明
樂(lè)視對(duì)控股子樂(lè)視增資暨關(guān)聯(lián)交易進(jìn)展事項(xiàng)2018年1月2日，樂(lè)視召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第五十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于新樂(lè)視智家電子科技（天津）有限樂(lè)視擬增資計(jì)劃的議案》、《關(guān)于樂(lè)視對(duì)控股子樂(lè)視增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，經(jīng)樂(lè)視與各方投資者初步溝通、商定，樂(lè)融致新擬按照120億以上估值融資30億元。
2018年3月29日，樂(lè)視披露了《關(guān)于樂(lè)視對(duì)控股子樂(lè)視增資暨關(guān)聯(lián)交易進(jìn)展的公告 》。經(jīng)與各交易對(duì)方多次溝通、商議，擬調(diào)整為按照90億估值實(shí)施本次增資計(jì)劃。2018年4月9日，樂(lè)視召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第五十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于新樂(lè)視智家電子科技（天津）有限樂(lè)視增資計(jì)劃的議案》。經(jīng)樂(lè)視與各投資方溝通，暫確認(rèn)了本次增資交易方案。
2018年4月18日，樂(lè)視披露了《關(guān)于樂(lè)視對(duì)控股子樂(lè)視增資暨關(guān)聯(lián)交易進(jìn)展的公告》（公告編號(hào)：2018-060），暫確認(rèn)了其時(shí)已確定的投資方（已簽署增資協(xié)議）及增資金額，樂(lè)視網(wǎng)以現(xiàn)有債權(quán)作價(jià)投入人民幣3億元；天津嘉睿以現(xiàn)金增資人民幣3億元；江蘇設(shè)計(jì)谷以現(xiàn)有債權(quán)中的人民幣2.40億元進(jìn)行增資。
2018年4月24日，樂(lè)視披露了《關(guān)于樂(lè)視對(duì)控股子樂(lè)視增資暨關(guān)聯(lián)交易進(jìn)展的公告》（公告編號(hào)：2018-064），林芝利創(chuàng)以現(xiàn)金增資人民幣3.00億元；京東邦能以現(xiàn)金增資人民幣3.00億元；世嘉控股以現(xiàn)金增資人民幣2.00億元；金銳顯以現(xiàn)有債權(quán)作價(jià)14,622.860481萬(wàn)元及現(xiàn)金377.139519萬(wàn)元合計(jì)增資人民幣1.5億元。
2018年6月5日，樂(lè)視2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了總計(jì)11項(xiàng)增資議案。 2018年8月31日，樂(lè)視收到控股子樂(lè)視樂(lè)融致新的通知，樂(lè)融致新已辦理完畢注冊(cè)資本變更等工商登記手續(xù)，并取得了天津市濱海新區(qū)市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理局核發(fā)的新《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。本次工商變更工作系樂(lè)融致新達(dá)成增資交割條件之一。本次樂(lè)融致新增資完成后，樂(lè)視網(wǎng)持有樂(lè)融致新注冊(cè)資本比例將會(huì)有所降低；截止目前，樂(lè)視將持有樂(lè)融致新部分注冊(cè)資本質(zhì)押給天津嘉睿和融創(chuàng)房地產(chǎn)集團(tuán)。
關(guān)于控股子樂(lè)視司法拍賣(mài)成交事項(xiàng)
2018年9月21日10時(shí)至2018年9月22日10時(shí)，樂(lè)視控股（北京）有限樂(lè)視持有的樂(lè)視網(wǎng)控股子樂(lè)視樂(lè)融致新57,428,808.2 元出資額的股權(quán)在北京市第三中級(jí)人民法院進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)司法拍賣(mài)，根據(jù)北京市第三中級(jí)人民法院發(fā)布的《網(wǎng)絡(luò)司法拍賣(mài)成交確認(rèn)書(shū)》，天津嘉睿于2018年9月22日在北京市第三中級(jí)人民法院拍賣(mài)項(xiàng)目公開(kāi)競(jìng)價(jià)中，分別報(bào)價(jià)109,836,930元和131,070,310元，至競(jìng)價(jià)會(huì)結(jié)束，網(wǎng)絡(luò)司法拍賣(mài)分別以前述價(jià)格成交，總金額為240,907,240元（最終成交以北京市第三中級(jí)人民法院出具拍賣(mài)成交裁定為準(zhǔn)）。如若此次司法拍賣(mài)工作最終完成，天津嘉睿持有樂(lè)融致新注冊(cè)資本比例提升為46.0507%，樂(lè)視網(wǎng)持有樂(lè)融致新注冊(cè)資本比例為36.4046%不變，樂(lè)融致新第一大股東為天津嘉睿，樂(lè)融致新成為上市樂(lè)視參股子樂(lè)視。上市樂(lè)視合并范圍最終以審計(jì)機(jī)構(gòu)意見(jiàn)為準(zhǔn)。
如樂(lè)融致新出表后最終視同權(quán)益性交易，對(duì)上市樂(lè)視合并報(bào)表范圍凈資產(chǎn)產(chǎn)生一定影響，但考慮到年度計(jì)提減值、經(jīng)營(yíng)性虧損等情況，經(jīng)審計(jì)后上市樂(lè)視合并報(bào)表范圍凈資產(chǎn)仍存在為負(fù)的風(fēng)險(xiǎn)，樂(lè)融致新出表對(duì)上市樂(lè)視現(xiàn)金流量及上市樂(lè)視當(dāng)期損益無(wú)直接影響，處置日之后樂(lè)融致新產(chǎn)生的凈利潤(rùn)及現(xiàn)金流量將不再納入合并范圍。
樂(lè)視控股子樂(lè)視簽訂合作協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)
樂(lè)視網(wǎng)信息技術(shù)（北京）股份有限樂(lè)視 2018 年第三季度報(bào)告2018年8月9日，樂(lè)視召開(kāi)第三屆董事會(huì)第六十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于樂(lè)視控股子樂(lè)視簽訂合作協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，樂(lè)融致新擬與樂(lè)創(chuàng)文景簽署《合作協(xié)議》，雙方將在《童話(huà)俠》（暫定名，以最終實(shí)際播出名稱(chēng)為準(zhǔn)）制作、播放及后期衍生項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)過(guò)程中展開(kāi)一系列合作。
樂(lè)視二級(jí)子樂(lè)視簽署經(jīng)營(yíng)性合同暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)
2018年8月9日，樂(lè)視召開(kāi)第三屆董事會(huì)第六十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于樂(lè)視二級(jí)子樂(lè)視簽署經(jīng)營(yíng)性合同暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，樂(lè)視二級(jí)子樂(lè)視樂(lè)融文化傳播（天津）有限樂(lè)視與北京易生活社區(qū)服務(wù)有限責(zé)任樂(lè)視及融創(chuàng)物業(yè)服務(wù)集團(tuán)有限樂(lè)視無(wú)錫分樂(lè)視分別簽署《液晶屏廣告位租賃合同書(shū)》、《液晶屏廣告位維護(hù)合作合同書(shū)》，合作內(nèi)容為樂(lè)融文化租賃北京易生活和融創(chuàng)物業(yè)廣告位安裝設(shè)備，播放約定的商業(yè)廣告內(nèi)容。
關(guān)于向關(guān)聯(lián)方借款暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)2018年8月9日，樂(lè)視召開(kāi)第三屆董事會(huì)第六十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方借款暨關(guān)聯(lián)交易的的議案》，樂(lè)視控股子樂(lè)視樂(lè)融致新因自身運(yùn)營(yíng)及業(yè)務(wù)發(fā)展需要，擬與重慶樂(lè)視商業(yè)保理有限樂(lè)視（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“樂(lè)視商業(yè)保理”）簽署《借款協(xié)議》，樂(lè)融致新擬向樂(lè)視商業(yè)保理申請(qǐng)借款1.1億元，用于樂(lè)融致新自身流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)，包含償還金融機(jī)構(gòu)款項(xiàng)和其他經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，借款利率為12%/年。
收到控股子樂(lè)視股東發(fā)送《收購(gòu)?fù)ㄖ獣?shū)》的事項(xiàng)
樂(lè)視收到樂(lè)視控股子樂(lè)視樂(lè)視云計(jì)算有限樂(lè)視（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“樂(lè)視云”）股東重慶戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)樂(lè)視云專(zhuān)項(xiàng)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“重慶基金”）發(fā)送的《收購(gòu)?fù)ㄖ獣?shū)》。對(duì)于前述涉及違規(guī)擔(dān)保行為可能導(dǎo)致上市樂(lè)視承擔(dān)擔(dān)保、訴訟賠償?shù)蓉?zé)任并形成或有債務(wù)，上市樂(lè)視將依法保留向相關(guān)責(zé)任人和非上市體系相關(guān)企業(yè)繼續(xù)追索、起訴的權(quán)利。
涉及仲裁事項(xiàng)進(jìn)展的事項(xiàng)
2018年8月27日，樂(lè)視披露了《涉及仲裁事項(xiàng)的公告》（公告編號(hào)：2018-123）。
2018年10月8日，樂(lè)視在巨潮網(wǎng)上披露了《涉及仲裁事項(xiàng)進(jìn)展的公告》，樂(lè)視收到北京市第三中級(jí)人民法院《民事裁定書(shū)（申請(qǐng)人：德清凱佼投資合伙企業(yè)（有限合伙）》（2018）京03財(cái)保162號(hào)。本次裁定致使樂(lè)視部分銀行賬戶(hù)及控股、參股子樂(lè)視股權(quán)被凍結(jié)。凍結(jié)的銀行賬戶(hù)涉及凍結(jié)金額為357萬(wàn)元，若樂(lè)視最終被判定承擔(dān)回購(gòu)、訴訟賠償?shù)蓉?zé)任，如樂(lè)視未及時(shí)履行相關(guān)義務(wù)，將導(dǎo)致被凍結(jié)的控股及參股子樂(lè)視股權(quán)被司法處置，進(jìn)而有可能失去相關(guān)控股子樂(lè)視或參股子樂(lè)視控制權(quán)、股東權(quán)利的風(fēng)險(xiǎn)。
樂(lè)視鑫根并購(gòu)基金擬召開(kāi)合伙人會(huì)議及近期進(jìn)展
2017年下半年，綜合考慮市場(chǎng)條件變化和歷史投資項(xiàng)目業(yè)績(jī)，樂(lè)視鑫根并購(gòu)基金各合伙人均意向停止用剩余資金進(jìn)行投資。樂(lè)視鑫根并購(gòu)基金每年需承擔(dān)基金管理費(fèi)、優(yōu)先級(jí)固定收益費(fèi)用支出共計(jì)約3億元，該項(xiàng)費(fèi)用對(duì)基金自身造成巨大現(xiàn)金支出壓力。
自2018年6月開(kāi)始，上市樂(lè)視擬與樂(lè)視鑫根并購(gòu)基金各合伙人協(xié)商通過(guò)歸還優(yōu)先級(jí)部分出資以暫停樂(lè)視鑫根并購(gòu)基金固定收益支出和控制管理支出，與此同時(shí)，樂(lè)視鑫根并購(gòu)基金擬附帶條件向上市樂(lè)視做出不可撤銷(xiāo)承諾：樂(lè)視網(wǎng)可不再對(duì)優(yōu)先級(jí)有限合伙人出資份額履行年化15%受讓義務(wù)。
2018年9月，經(jīng)過(guò)各方協(xié)商，樂(lè)視鑫根并購(gòu)基金優(yōu)先級(jí)、次級(jí)合伙人同意樂(lè)視網(wǎng)有條件可不再對(duì)優(yōu)先級(jí)有限合伙人出資份額履行年化15%受讓義務(wù)等條款。優(yōu)先級(jí)和次級(jí)出資額已占基金總出資額的70%以上，高于2/3比例，對(duì)決議通過(guò)起到主導(dǎo)性作用。
截止目前，雙方仍在就前述協(xié)商具體條款確認(rèn)中。目前基金管理人已根據(jù)2018年9月各方協(xié)商意見(jiàn)，向優(yōu)先級(jí)償還本金3億元，即優(yōu)先級(jí)有限合伙人在本基金中的認(rèn)繳、實(shí)繳出資額相應(yīng)縮減，未來(lái)預(yù)期固定收益的計(jì)算基數(shù)相應(yīng)下調(diào)。
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